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基金科翔(184713)2005年第4季度报告_基金频道

时间:2019-01-11 17:56 来源:网络整理 作者:admin

科翔防护投入基金2005年第4地区期刊

2005年第 4号

一、要紧准时的

基金饲养员的董事会和董事会使获得不存在虚伪、给逆的劝告性声称或大调的未顾及,因此其物质的确凿性。、准确和完整性承当个人和共同责。。

这笔资产的代理人,工商银行,比照这笔资产的规则,已于2006年1月13日制止了比较期刊达到目的财务准则、净值体现和投入结成期刊等。,无逆的记载来确保复习功课的物质做错R。、给逆的劝告性声称或大调的未顾及。

基金干事接受老实言而有信。、费尽心血的责基本原则与使用与使用,但它不克不及使获得基础决定性的。。

基金的过来业绩不谢代表其接近的业绩。。投入是有风险的,投入者应仔细的瞄准基金的招股说明书,于是再停止投入。。

期刊期为2005年10月1日至12月31日。。比较期刊达到目的财务书信没有复核。。

二、基金引起概述

1、基金缩写: 基金科翔

2、基金运作塑造: 和约封组织

3、基金和约见效日期: 2001年5月25日

4、期刊期完毕时基金量: 8亿份

5、投入目的与谋略: 柯翔防护投入基金是独一迅速的的增长基金。,次要投入目的是

具有良好发展前景的新兴财产自有资本上市的公司。这笔资产

朕将经过投入结成A来缩减和疏散投入风险。,尽力确保卑鄙的

黄金资产的无损的和一世纪一次的本钱评估。

6、演技准则: 无

7、风险进项特点: 无

8、基金饲养员: 易方达基金基金使用份有限公司

9、基金托管人: 中国1971工商银行

三、次要财务准则与基金净体现

要紧准时的:比较期刊中列出的基金业绩准则前妻或前夫H的本钱。,现实收入程度小于免费后列出的数字。。

1、次要财务准则

(单位):元)

现阶段基金净赚 -131,

现阶段基金非常净进项

终端基金净资产 989,230,

终端财产净使丧失

基金业绩准则前妻或前夫把持人市基金的本钱。,现实收入程度小于免费后列出的数字。。

2、比较期刊期基金非常净值增长长率与声像同步演技准则进项率比拟表

阶段 净值增长 净值增长长率 机能比拟准则 演技准则 ①-③ ②-④

长率① 基准偏差Ⅱ。 准进项率③ 生充其量的力基准偏差

过来3个月 1.32% -- -- -- --

3、基金和约见效以后基金非常累计净值增长长率的历史绘制地图

注:

1、基金科翔于2004年2月14日公报紧密结合冉华挑起基金干事,于2005年2月1日公报肖坚老师不再挑起科翔防护投入基金基金干事本分,但基金声母的投入目的、投入漫游、投入谋略和自有资本选择基准根生的无使适应。。

2、基金和约中基金投入反比例的合同书:

(1)这笔资产投入于自有资本、纽带的反比例不小于这笔资产资产总共的80%,这笔资产投入于公务的纽带的反比例不小于这笔资产资产净值的20%;

(2)这笔资产把持一家自有资本上市的公司的自有资本,不得超越基金资产净值的10%。,这笔资产与由这笔资产饲养员使用的其余的基金把持一家公司发行的防护总和,不超越10%的防护。;

(3)容忍中国1971防护市所规则的其余的反比例限度局限;

这笔资产在本某一时代的内容忍上述的投入反比例的规则停止防护投入。

3、这笔资产基金和约未规则演技准则。

四、基金干事期刊

1、 基金干事绍介

冉华,男,生于1976年1月,国家的经济状态硕士。2001年4月一致易方达基金基金使用份有限公司。,分担者公司的筹划任务,曾挑起神召研究员。、基金干事助理,在职的基金干事。

2、 基金运作跟随表

期刊期内,这笔资产饲养员严格容忍《防护投入基金法》等参与法规及基金和约、基金溶解和其余的互插基金法度发送的规则,为了说服集市的相信、为社会投入说服大众的相信,由于老实信用、费尽心血的责基本原则与使用与使用,在把持风险的必须先具备的下,为基金非常把持人追求最大有益。在期刊期内,基金运作的法度合规性,不伤害基金非常把持人有益的行动。

3、 基金干事期刊

(1) 集市检验与运营辨析

在4地区的05地区,不在乎幂数的多样化大。,但暗潮混乱的。。有两个要紧的多样化。:率先,股改的赚钱效应开端表现。;二是集市的畏惧开端弱化。,正式获知时期衰微。,它也能够在接近的攀登。。甚至同一事物的过剩充其量的。、尖锐地竞赛的财产,集市预料也开端更。。概括地说,集市的估值程度已逐步繁殖。,片面促进股权分置变革,人气渐受激励,投入者信念逐步回复。

05地区4地区,这笔资产仍持续停止作文对准,从战术上选择了稍许地新歪曲。,扩充股权掩盖漫游,尽力繁殖结成的柔度。。

(2) 这笔资产业绩体现

表示方法期刊期完毕,这笔资产非常净值为元,比较期刊期非常净值增长长率为,声像同步,上海经济成长率为%。

(3)集市前景和投入谋略

鉴于再辨析的集市多样化,这笔资产饲养员估计,2006的完整的集市状态将会更。,这笔资产饲养员将增强结成作文的对准力度,持续保持新迅速的的姿态。、小巧易携带的的事业持久性,为投入者争得更合适的的补偿。

五、投入结成期刊

1、比较期刊完毕时的基金资产结成

规划定义 概括(元) 基金资产量反比例

自有资本 729,611,386.54 73.47%

纽带 200,791,156.20 20.22%

保证 334,768.55 0.03%

赞颂结算预订或保留 41,690,448.67 4.20%

顾及

应收账款账款 16,376,634.15 1.65%

其余的资产 4,292, 0.43%

一共 993,097,035.55 100.00%

2、比较期刊完毕时按神召混合物的自有资本投入结成

神召类别 集市使丧失(元) 基金资产净值

A农、林、牧、渔业 - -

B矿业 22,478,786.56 2.27%

C虚构 264,893,990.41 26.78%

C0食品、祭奠用的酒 113,300,594.28 11.45%

C1纺织品、连衣裙的、传真号码 - -

C2木料、家具 - -

C3造纸、印刷 - -

碳四石油、两人间的关系、塑胶、塑 308,710.00 0.03%

C5电子 29,945,305.51 3.03%

C6金属、非金属 26,888,960.23 2.72%

C7机械、素养、呈现 63,411,367.71 6.41%

防御素C8药、与生命过程有关的 30,129,465.68 3.05%

C99其余的虚构 909,587.00 0.09%

三维电源、空谈亲水性产 59,888,510.46 6.05%

供给业

E建筑业 - -

F四轮马车、贮藏业 144,936,329.49 14.65%

G书信技术财产 11,928,714.84 1.21%

发行转述商务 99,432,921.82 10.05%

我理财、保险费 21,293,209.43 2.15%

J房地财产 19,724,612.54 1.99%

K社会服役 44,274,021.86 4.48%

文化的涂与文化的财产 6,754,855.78 0.68%

M倍数课 34,005,433.35 3.45%

顾及 729,611,386.54 73.76%

3、基金净资产使丧失头等的前十的自有资本市值

序 自有资本代码 自有资本定义 量 集市使丧失(元) 基金净资产比率

号 例

1 600009 上海私人飞机场 5,452,261 80,584,417.58 8.15%

2 600519 贵州茅台 1,565,239 71,531,422.30 7.23%

3 002024 葛素宁 2,413,436 48,075,645.12 4.86%

4 000069 OCT A 3,326,735 42,249,534.50 4.27%

5 600415 小商品城 1,022,105 34,005,433.35 3.44%

6 000423 东阿阿胶 5,101,236 27,852,748.56 2.82%

7 600125 铁龙逻辑学 4,128,869 27,622,133.61 2.79%

8 600900 G龙用电的 3,782,264 26,324,557.44 2.66%

9 600460 G石韦网络 1,758,797 25,871,903.87 2.62%

10 000983 克西煤 3,792,392 21,540,786.56 2.18%

4、比较期刊完毕时防护混合物的纽带投入结成

序号 纽带歪曲 集市使丧失(元) 基金净资产额

反比例

1 公债 139,623,156.20 14.12%

2 从事金融活动债 61,168,000.00 6.18%

3 央行票据 - -

4 生意债 - -

5 可调换公司债 - -

顾及 200,791,156.20 20.30%

5、比较期刊终端市值基金净资产额前五名的纽带明细

序号 纽带定义 集市使丧失(元) 基金净资产额

反比例

1 03公债01 80,820,000.00 8.17%

2 03进02出 30,111,000.00 3.04%

3 04进02出 20,922,000.00 2.12%

4 99公债 15,867,350.00 1.60%

5 04个公务的吐艳13 10,135,000.00 1.02%

6、对期刊的正文

(1)这笔资产投入的流行音乐十大畅销唱片防护的发行提出比较期未呈现被接管机关备案考察的形势,该期刊未在一年前开批评或惩办。。

(2)这笔资产投入的流行音乐十大畅销唱片自有资本无超越基金和约规则的备选自有资本库。

(3)其余的资产:

定义 概括(元)

市使获得金 1,098,

应收账款利钱 -

应收账款利钱 3,193,

递延费用 -

其余的应收账款款 -

顾及 4,292,

(4)在比较期刊终端,可替换纽带的琐碎。

六、基金饲养员运用固有资产投入这笔资产的形势

这笔资产饲养员在比较期刊终端把持这笔资产39,360,853份,持股反比例为%;在本地区末,在上地区末把持的份,099,904份。

七、备查发送倾斜

1、中国1971防护监督使用佣金涉及一致的合同书、科讯、柯翔防护投入基金上市、约束力延伸和代替(证监会基金〔2001〕11) 译文编号;

2、柯翔防护投入基金和约;

3、科翔防护投入基金代理人合同书;

4、基金干事事情资格证明书和营业执照;

5、基金托管人的事情资格证明书和营业执照。

放置设置:基金饲养员或基金托管人重要官职。

会诊方法:投入者可以在营业时间内停止反省。,硬拷贝也可以按任务本钱买通。。

易方达基金基金使用份有限公司

2006年1月20日

必达财经

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